Cuentas por Cobrar y Pagos

Esta guia explica como dar seguimiento a las deudas de sus clientes y registrar pagos en Fiscalizame. El modulo de Cuentas por Cobrar le permite visualizar los saldos pendientes, registrar pagos parciales o totales, y mantener un control preciso de la cartera de credito de su negocio.

Como Funcionan las Cuentas por Cobrar

Las ordenes de venta que no han sido pagadas en su totalidad aparecen automaticamente en el modulo de Cuentas por Cobrar. El sistema considera como cuenta por cobrar cualquier orden activa o en borrador cuyo monto total no ha sido cubierto por pagos registrados.

Nota

Las ordenes procesadas desde el Punto de Venta (POS) se registran como pagadas al momento de la venta y no aparecen en cuentas por cobrar.

Paso 1: Consultar Saldos de Clientes

1

Navegue a Cuentas por Cobrar

  1. Haga clic en "Cuentas por Cobrar" en el menu lateral
  2. Vera una tabla con todos los clientes que tienen saldo pendiente

Informacion mostrada por cliente

Columna Descripcion
Cliente Nombre del cliente
Deuda Total Monto total de todas las ordenes al credito
Pagado Monto total de pagos recibidos
Saldo Pendiente Diferencia entre la deuda total y los pagos realizados

Puede filtrar la lista por nombre, correo, NIT o telefono del cliente, por rango de montos de deuda, y por rango de fechas de emision del DTE.

Paso 2: Ver Detalle de Deuda por Cliente

2

Consulte el desglose de ordenes pendientes

Al hacer clic en un cliente, vera el detalle de todas las ordenes que conforman su deuda:

  • Numero de orden y fecha de emision
  • Monto total de cada orden
  • Monto pagado hasta la fecha
  • Saldo pendiente de cada orden individual

Esta vista le permite identificar cuales ordenes estan completamente pagadas, cuales tienen pagos parciales y cuales estan pendientes en su totalidad.

Paso 3: Registrar un Pago

3

Registre pagos de sus clientes

Desde el detalle de deuda de un cliente, haga clic en "Registrar Pago" para abrir el formulario de pago.

Datos del pago

Campo Obligatorio Descripcion
MontoSiCantidad a pagar
Metodo de PagoSiSegun catalogo MH (ver tabla abajo)
Fecha de PagoSiFecha en que se recibio el pago
Numero de ReferenciaNoNumero de cheque, transferencia, etc.
NotasNoObservaciones sobre el pago

Metodos de pago disponibles (catalogo MH CAT-017)

Metodo Descripcion
Billetes y monedasPago en efectivo
Tarjeta DebitoPago con tarjeta de debito
Tarjeta CreditoPago con tarjeta de credito
ChequeCheque bancario
Transferencia / DepositoTransferencia o deposito bancario
Dinero electronicoPago con dinero electronico
Monedero electronicoPago con monedero electronico
BitcoinPago con Bitcoin
Otras criptomonedasPago con otras criptomonedas
Giro bancarioGiro bancario
OtrosOtro metodo de pago

Consejo

Un pago puede ser parcial. Si un cliente debe $100.00 en una orden y paga $60.00, el sistema registrara el pago y mantendra un saldo pendiente de $40.00.

Paso 4: Asignacion de Pagos

4

Entienda como se distribuyen los pagos

Cuando registra un pago, el sistema lo distribuye automaticamente entre las ordenes pendientes del cliente usando una estrategia configurable:

Estrategia Descripcion
FIFO (predeterminada)Aplica el pago a las ordenes mas antiguas primero (por fecha de emision del DTE)
LIFOAplica el pago a las ordenes mas recientes primero
Mayor primeroAplica el pago a las ordenes con deuda mayor primero
Menor primeroAplica el pago a las ordenes con deuda menor primero

Antes de confirmar el pago, el sistema muestra una vista previa en tiempo real de como se distribuira el monto entre las ordenes pendientes.

Nota

Si un pago no cubre todas las ordenes pendientes, el sistema aplica el monto disponible siguiendo la estrategia seleccionada hasta agotar el pago. Las ordenes restantes mantienen su saldo pendiente.

Paso 5: Monitorear la Cartera

5

Mantenga el control de sus cuentas por cobrar

Revise periodicamente la seccion de Cuentas por Cobrar para:

  • Identificar cuentas vencidas — clientes que han excedido sus dias de credito
  • Evaluar la salud de la cartera — proporcion entre deuda total y pagos recibidos
  • Dar seguimiento a clientes morosos — contactar clientes con saldos pendientes elevados
  • Eliminar pagos erroneos — si registro un pago por error, puede eliminarlo y el sistema revertira automaticamente las asignaciones, recalculando el saldo pendiente de las ordenes afectadas

Consejo

Configure los dias de credito al crear cada cliente para facilitar el seguimiento de cuentas vencidas. Puede ajustar este valor en cualquier momento desde la ficha del cliente.

Articulos Relacionados